Rekonsiliasi bank
Setiap baris rekening koran cocok dengan transaksi di Finday, jadi saldo buku sama dengan saldo bank.
Sebelum mulai
- Rekening koran yang sudah diimpor.
- Akses rekonsiliasi Kas & Bank.
Langkah
Langkah 1: Buka tab Rekonsiliasi
Di akun banknya, pilih tab Rekonsiliasi. Filter Belum direkonsiliasi menampilkan baris yang perlu dicocokkan.
Screenshot menyusul
Tab Rekonsiliasi dengan baris rekening koran yang belum direkonsiliasi.
Langkah 2: Cocokkan dengan transaksi yang ada
Klik Tinjau baris. Di Cocokkan transaksi yang ada, klik Muat saran dan pilih transaksi yang cocok.
Screenshot menyusul
Tab Cocokkan transaksi yang ada dengan saran pencocokan untuk satu baris bank.
Langkah 3: Atau alokasikan ke tagihan atau faktur
Di Alokasikan, klik Cari dokumen, pilih tagihan atau faktur yang dibayar, lalu klik Selesaikan & rekonsiliasi.
Screenshot menyusul
Tab Alokasikan dengan daftar dokumen yang bisa diselesaikan.
Langkah 4: Atau buat transaksi dari baris bank
Untuk biaya bank atau penerimaan lain, pilih Belanjakan uang atau Terima uang, isi Baris pembukuan dengan akun dan nominal, lalu klik Buat & rekonsiliasi.
Screenshot menyusul
Tab Belanjakan uang dengan baris pembukuan dan tombol Buat & rekonsiliasi.
Setelah selesai
- Baris yang sudah cocok pindah ke status Sudah direkonsiliasi.
- Mencocokkan dengan transaksi yang ada tidak membuat jurnal baru. Buat & rekonsiliasi membuat transaksi baru pada tanggal baris bank.
- Saran pencocokan belajar dari rekonsiliasi sebelumnya dan dari aturan rekonsiliasi.
Masalah yang sering muncul
Tombol yang muncul Ajukan untuk persetujuan
Akun Anda perlu persetujuan untuk tindakan ini. Admin dengan akses persetujuan Kas & Bank lalu menjalankannya dengan Setujui & jalankan.
Muncul pesan total baris pembukuan harus sama
Total baris pembukuan harus sama dengan nominal baris bank. Sesuaikan nominal atau tambah baris.
Masih ada yang belum jelas?
Tanyakan lewat WhatsApp. Tim Finday membalas di jam kerja dan bisa memandu langsung di akun Anda.