Mengisi saldo awal neraca
Neraca dari pembukuan lama tercatat di Finday sebagai satu jurnal saldo awal per tanggal cutover.
Sebelum mulai
- Bagan akun sudah final, dengan akun detail untuk setiap saldo.
- Neraca saldo per tanggal cutover dari pembukuan lama atau akuntan Anda.
- Rincian piutang, utang, persediaan, dan aset bila ada. Rinciannya diimpor lewat tutorial Persediaan Awal, Utang & Piutang Awal, dan Aset.
- Akses mengelola saldo awal, menyesuaikan persediaan, dan memposting jurnal untuk bisa mempublikasikan.
Langkah
Langkah 1: Buka Saldo Awal
Di halaman Bagan Akun, klik tombol Saldo awal. Halaman Saldo Awal terbuka dengan tabel akun dan kartu impor.
Screenshot menyusul
Halaman Saldo Awal di Finday dengan tanggal cutover, tabel akun debit dan kredit, dan kartu impor.
Langkah 2: Tentukan tanggal cutover
Di bagian Tanggal cutover, klik Pengaturan tanggal dan pilih tanggal neraca terakhir dari pembukuan lama, misalnya 31 Desember. Transaksi di Finday dimulai setelah tanggal ini.
Screenshot menyusul
Pengaturan tanggal cutover dengan pilihan tanggal Saldo awal per.
Langkah 3: Isi debit atau kredit per akun
Salin saldo dari neraca saldo: isi kolom Debit atau Kredit, satu sisi saja per akun. Akun induk tidak bisa diisi. Untuk banyak akun, gunakan kartu Bagan lalu Impor.
Screenshot menyusul
Tabel saldo awal dengan kolom Akun, Debit, Kredit, dan total yang seimbang.
Langkah 4: Klik Simpan sebagai draf
Draf bisa dilanjutkan nanti dan belum memengaruhi laporan. Kembalikan ke simpanan terakhir membuang perubahan yang belum disimpan.
Screenshot menyusul
Halaman Saldo Awal setelah disimpan sebagai draf.
Langkah 5: Klik Publikasikan
Tombol aktif bila total debit sama dengan total kredit. Finday memposting jurnal saldo awal dan menampilkan pesan Saldo awal dipublikasikan.
Screenshot menyusul
Tombol Publikasikan aktif dengan total debit dan kredit yang sama.
Setelah selesai
- Finday memposting satu jurnal saldo awal pada tanggal cutover, satu baris per akun.
- Saldo awal akun Kas & Bank yang terhubung ikut diperbarui.
- Bila saldo awal dipublikasikan ulang, jurnal sebelumnya dibalik otomatis, jadi tidak ada saldo ganda.
Masalah yang sering muncul
Tombol Publikasikan tidak aktif
Total debit dan kredit belum sama. Halaman menampilkan selisihnya; periksa lagi angka per akun sampai seimbang.
Piutang, utang, persediaan, atau aset sudah diimpor, tapi tidak muncul di neraca
Impor rincian hanya mengisi daftar pelanggan, pemasok, stok, dan aset, tanpa jurnal. Total akun piutang, utang, persediaan, aset, dan akumulasi penyusutan tetap harus diisi di tabel saldo awal, dan nilainya harus sama dengan rinciannya.
Saldo dari spreadsheet tidak seimbang
Saat impor tabel saldo awal, selisihnya dicatat ke akun 3-30999 Opening Balance Equity. Periksa akun itu setelah impor dan telusuri asal selisihnya.
Masih ada yang belum jelas?
Tanyakan lewat WhatsApp. Tim Finday membalas di jam kerja dan bisa memandu langsung di akun Anda.