Mengimpor utang dan piutang awal
Setiap faktur dan tagihan yang belum lunas masuk ke Finday dengan status Belum dibayar, siap diterima atau dibayar.
Sebelum mulai
- Pelanggan dan pemasok sudah ada di Kontak dengan tahap Active dan jenis yang sesuai.
- Tanggal cutover di halaman Saldo Awal.
- Daftar faktur dan tagihan yang belum lunas per tanggal cutover: nomor, kontak, tanggal, jatuh tempo, dan sisa yang belum dibayar.
- Akses mengelola bagan akun, penjualan, dan pembelian.
Langkah
Langkah 1: Buka impor piutang atau utang
Buka Akuntansi › Bagan Akun, klik Saldo awal. Pada kartu Piutang atau Utang, klik Impor. Keduanya membuka jendela Impor piutang/utang awal.
Screenshot menyusul
Kartu Piutang dan Utang di halaman Saldo Awal dengan tombol Impor.
Langkah 2: Unduh templat dan isi dokumennya
Klik Unduh templat. Isi satu baris per faktur atau tagihan: sisi AR untuk piutang atau AP untuk utang, nomor dokumen, kode atau nama kontak, tanggal, jatuh tempo, sisa yang belum dibayar, dan mata uang.
Screenshot menyusul
Jendela Impor piutang/utang awal dengan tombol Unduh templat.
Langkah 3: Unggah file dan periksa total
Pilih Mode impor dan unggah file CSV atau Excel. Pratinjau menunjukkan jumlah baris, total piutang dan utang, serta baris yang tidak valid.
Screenshot menyusul
Pratinjau impor piutang dan utang awal dengan total AR dan AP serta jumlah baris tidak valid.
Langkah 4: Klik Terapkan impor
Konfirmasi dialognya. Faktur dan tagihan awal muncul di Penjualan dan Pembelian & Beban dengan status Belum dibayar.
Screenshot menyusul
Daftar tagihan pembelian dengan tagihan awal berstatus Belum dibayar.
Langkah 5: Samakan dengan saldo akun piutang dan utang
Di tabel saldo awal, isi total piutang di akun piutang dan total utang di akun utang, sama dengan total impor, lalu publikasikan.
Screenshot menyusul
Tabel saldo awal dengan saldo akun piutang dan utang yang sama dengan total impor.
Setelah selesai
- Setiap baris menjadi faktur penjualan atau tagihan pembelian dengan status Belum dibayar, satu baris, tanpa PPN atau PPh.
- Nomor dokumen yang kosong diisi otomatis, dan jatuh tempo yang kosong menjadi tanggal dokumen ditambah 30 hari.
- Dokumen ini tidak membuat jurnal. Isi total piutang dan utang di tabel saldo awal, lalu publikasikan.
- Penerimaan dan pembayarannya dicatat seperti faktur dan tagihan biasa.
Masalah yang sering muncul
Bolehkah saya membuat faktur atau tagihan biasa untuk saldo lama?
Jangan. Faktur dan tagihan biasa membuat jurnal, sehingga saldo tercatat dua kali bersama jurnal saldo awal. Gunakan impor ini.
Baris ditandai tidak valid
Biasanya kontak tidak ditemukan atau jenisnya tidak sesuai: baris piutang harus memakai pelanggan, baris utang harus memakai pemasok. Periksa juga jumlah lebih dari nol dan jatuh tempo tidak sebelum tanggal dokumen.
Total piutang tidak sama dengan neraca
Finday tidak membandingkan keduanya otomatis. Jumlahkan sisa faktur di file impor dan pastikan sama dengan saldo akun piutang di tabel saldo awal. Lakukan hal yang sama untuk utang.
Masih ada yang belum jelas?
Tanyakan lewat WhatsApp. Tim Finday membalas di jam kerja dan bisa memandu langsung di akun Anda.