Mengoreksi jurnal yang sudah diposting
Jurnal yang salah dibalik di buku besar, dan bila perlu diganti dengan jurnal yang benar, dengan jejak yang jelas.
Sebelum mulai
- Jurnal manual berstatus Diposting.
- Akses membalik jurnal. Untuk Balik dan ganti, juga akses memposting jurnal.
- Tanggal pembalikan di periode yang masih terbuka.
Langkah
Langkah 1: Buka jurnalnya
Di Akuntansi › Jurnal, cari jurnalnya dengan filter tanggal, status, atau akun, lalu klik nomornya di kolom No. jurnal.
Screenshot menyusul
Daftar jurnal dengan filter dan nomor jurnal yang bisa diklik.
Langkah 2: Pilih cara koreksi
Di bagian Dokumen sumber, pilih Balik tanpa pengganti bila jurnal cukup dibatalkan, atau Balik dan ganti bila perlu jurnal yang benar.
Screenshot menyusul
Bagian Dokumen sumber dengan tombol Balik tanpa pengganti dan Balik dan ganti.
Langkah 3: Balik tanpa pengganti
Isi Tanggal pembalikan dan Alasan koreksi, lalu klik Konfirmasi pembalikan.
Screenshot menyusul
Isian tanggal pembalikan dan alasan koreksi dengan tombol Konfirmasi pembalikan.
Langkah 4: Atau balik dan ganti
Dengan Balik dan ganti, formulir koreksi terbuka dengan baris jurnal asli. Isi Tanggal pembalikan dan Alasan koreksi, perbaiki barisnya, klik Tinjau jurnal, lalu Posting pengganti.
Screenshot menyusul
Formulir koreksi jurnal manual dengan baris asli dan tombol Posting pengganti.
Setelah selesai
- Jurnal asli berstatus Dibalik, dan jurnal pembalik diposting pada tanggal pembalikan.
- Relasi jurnal di halaman rincian menautkan Jurnal asli dan Jurnal pembalik.
- Dengan Balik dan ganti, jurnal pengganti juga diposting.
Masalah yang sering muncul
Muncul pesan alasan koreksi minimal 10 karakter
Untuk Balik dan ganti, Alasan koreksi wajib berisi minimal 10 karakter.
Tombol pembalikan tidak ada di jurnal
Jurnal yang dibuat dari dokumen lain, termasuk jurnal dengan baris kas atau bank, dikoreksi dari dokumen atau transaksi sumbernya, bukan dari Jurnal.
Masih ada yang belum jelas?
Tanyakan lewat WhatsApp. Tim Finday membalas di jam kerja dan bisa memandu langsung di akun Anda.